پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

برای کسب سود از بازارهای مالی مختلف باید دانش متناسب با بازار و همچنین روش‌های معامله‌گری را یاد بگیرید. یکی از مفاهیمی که در بازار ارزهای دیجیتال باید به آن تسلط کافی داشته باشید پرایس اکشن(Price Action) است. پرایس اکشن کمک کرده تا زمان مناسب ورود به بازار را شناسایی کنید. همچنین با استراتژی مناسب از فرصت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کنید. در واقع پرایس اکشن کمک کرده تا با توجه به تغییرات قیمتی و بازه زمانی نقاط ورود و خروج به بازار را مشخص کنید. در این مطلب از کیوسک آکادمی ما قصد داریم تا نگاه دقیق‌تری به مفهوم پرایس اکشن داشته باشیم. با ما باشید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن از دو بخش پرایس(Price) به معنی قیمت و اکشن(Action) به معنی عمل تشکیل شده است. پرایس اکشن در بازارهای مالی به عنوان یک روش معامله‌گری شناخته می‌شود. روشی که به کاربر، معامله گر یا سرمایه‌گذار کمک کرده تا با توجه به نوسانات قیمتی، تحلیل تکنیکال و همچنین مقایسه قیمت ارزها زمان مناسب ورود و خروج از بازار را شناسایی کنند. همان طور که می‌دانید بازارهای مالی بخصوص بازار کریپتو همواره دارای فراز و نشیب‌های متعدد قیمتی بوده که مفاهیمی همچون پرایس اکشن کمک کرده تا سود را به حداکثر و زیان را به حداقل برسانید.

نمودارهای قیمتی که با آن پرایس اکشن سنجیده می‌شوند اکثرا خلوت بوده که تنها در صورت نیاز یکی از اندیکاتورهای ساده جهت تحلیل تکنیکال دقیق‌تر به آن اضافه می‌شود. البته که مهم‌ترین فاکتور برای پرایس اکشن و زمان ورود و خروج از بازار تغییرات قیمتی یک دارایی در بازه زمانی مشخص است. با مطالعه و زیر نظر گرفتن همین تغییرات رفتاری می‌توان به نتایج خوبی رسید.

بنابراین پرایس اکشن تنها با بررسی رفتار نمودار قیمتی یک دارایی می‌تواند استراتژی‌های مختلف و کارآمدی در اختیار تریدرها و سرمایه‌گذاران قرار دهد. پرایس اکشن استراتژی‌های متنوعی دارد که در ادامه بیشتر در مورد آن‌ها صحبت می‌کنیم.

استراتژی‌های پرایس اکشن کدام‌اند؟

۳ مورد از مهم‌ترین استراتژی‌های پرایس اکشن عبارت هستند از:

1. استراتژی پین بار (Pin Bar)
2. استراتژی اینساید بار (Inside Bar)
3. استراتژی اوت ساید بار (Outside Bar)

استراتژی پین بار(Pin Bar)

الگوی پین بار یک الگوی تک کندلی بوده که به عنوان یکی از الگوهای معاملاتی پر قدرت شناخته می‌شود. این الگو دقت بسیار بالایی دارد و در عین حال بدنه کندل آن کوتاه بوده و سایه‌ای بلند دارد. در واقع در پین بار زمانی که قیمت به یک مقدار مشخصی می‌رسد دوباره برمی‌گردد. بنابراین می‌توان گفت که پین بار روند صعودی و نزولی بازار را به کاربر خبر می‌دهد. پین بار دو کندل اصلی به اسم پین بار صعودی و پین بار نزولی دارد. پین بار صعودی نشان می‌دهد که سایه پین بار زیر بدنه کندل خواهد بود و این می‌تواند نشانه روند صعودی بازار باشد. برعکس در پین بار نزولی سایه پین بار بالای بدنه کندل قرار می‌گیرد و این احتمال ریزش بازار را نشان می‌دهد.

استراتژی اینساید بار(Inside Bar)

برخلاف پین بار، استراتژی اینساید بار دارای دو کندل است. دو کندلی که یکی بزرگ‌تر از دیگری است. در واقع کندل بزرگ‌تر سمت چپ نمودار و کندل کوچک‌تر سمت راست نمودار قرار گرفته است. از طرفی کندل بزرگ‌تر به عنوان کندل مادر شناخته شده و کندل کوچک‌تر کندل درونی آن است. دقت کنید که نقاط خرید و فروش در این استراتژی با توجه به بالاترین و پایین‌ترین قیمت کندل مادر مشخص می‌شود. همچنین اگر که این استراتژی در یک بازه قیمتی مهم بازار مشاهده شود به احتمال خیلی زیاد محدوده بازار شکسته خواهد شد و شاهد یک جهش قیمتی خواهید بود. از مهم‌ترین مزیت‌های این استراتژی می‌توانیم به روانشناسی واحد و مشخصی که در بازار دارد اشاره کنیم.

استراتژی اوت ساید بار(Outside Bar)

علاوه بر دو استراتژی بالا یک استراتژی دیگر به اسم اوت ساید بار داریم که این مدل هم مانند اینساید بار دارای دو کندل است. البته دو کندلی که روند معکوس شدن قیمت را نشان می‌‌دهند. برای تشخیص این استراتژی تنها کافی است به کندل‌ها توجه کنید. اگر کندل دوم سقف و کف کندل پیشین را بپوشاند شما با استراتژی Outside Bar طرف هستید. به بیان دیگر می‌توان گفت که اوت ساید بار دقیقا برخلاف اینساید بار عمل می‌کند و کاربر نمی‌تواند قدرت بازار را شناسایی کند. البته مسئله‌ای که به وضوح در این استراتژی مشخص است نوسان بازار و همچنین بالا رفتن حجم معاملات است.

اهمیت شناخت پرایس اکشن چیست؟

همان طور که گفتیم پرایس اکشن کمک کرده تا معامله‌گران و سرمایه‌گذاران زمان ورود و خروج مناسب به بازار را شناسایی کنند. البته باید به این موضوع دقت کنید که استراتژی‌های پرایس اکشن می‌توانند بسیار نزدیک به یکدیگر و مشابه به هم باشند، تا جایی که کاربر در استفاده از آن‌ها دچار اشتباه شود. به همین خاطر توصیه می‌کنیم که در تحلیل با استفاده از پرایس اکشن حتما و همیشه از شاخص کندل تایم(Candle Time) استفاده کنید. این کمک می‌کند تا  راحت‌تر استراتژی‌های حاکم بر بازار را شناسایی کنید.

فاکتورهای موثر در پرایس اکشن کدام‌اند؟

در بازار کریپتو فاکتورها و عوامل مشخصی بر پرایس اکشن تاثیر می‌گذارند. از این فاکتورها می‌توانیم به روند گاوی، روند خرسی، خط حمایت، خط مقاومت و نمودار شمعی اشاره کنیم. اجازه دهید بیشتر در مورد این عوامل صحبت کنیم:

روند گاوی (Bull Market)

منظور از روند گاوی روند صعودی بازار است. در روند گاوی احتمال افزایش ارزش سرمایه و بالا رفتن قیمت‌ها وجود دارد و نمودار رو به بالا می‌رود. در نتیجه زمانی که شمع‌ها به سمت راست در حال افزایش هستند با روند گاوی روبرو هستید.

روند خرسی (Bear Market)

روند خرسی دقیقا برعکس روند گاوی بوده، یعنی بازار فرآیند نزولی پیش رو دارد. شرایطی که در آن بیشتر کاربران اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند. عملی که باعث کاهش چندین برابر قیمت‌ها می‌شود.

خط حمایت (Support Line)

زمانی که نمودار به خط حمایت می‌رسد به این معنی است که میزان تقاضا در بازار افزایش پیدا کرده است. همان طور که خودتان هم می‌دانید هر چقدر تقاضا بیشتر شود قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کنند.

خط مقاومت (Resistance Line)

خط مقاومت دقیقا برعکس خط حمایت است. یعنی زمانی که عرضه بیشتر بوده و احتمال سقوط قیمت‌ها هم وجود دارد. رسیدن به خط مقاومت باعث شده که دارایی‌های بازار مسیر حرکت خود را نزولی کنند و با افت ارزش مواجه شوند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران بیشتری شروع به فروش دارایی خود می‌کنند.

نمودار شمعی (Candlestick Chart)

آخرین فاکتور نمودار شمعی است. نمودار شمعی یک نمودار قیمتی در بازار بوده که شناخت کافی آن کمک می‌کند درک خوبی از ارتباط بین قیمت و روند رشد یا نزولی بازار داشته باشید. با استفاده از نمودار شمعی می‌توان بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و همچنین زمان ورود و خروج از بازار را تشخیص داد.

نکات پایانی پیرامون پرایس اکشن

در این مطلب دیدید که پرایس اکشن یکی از ساده‌ترین و البته کاربردی‌ترین روش‌ها برای تحلیل بازار و معامله‌گری است. روشی که بدون وابستگی و نیاز به شاخص‌ها و ابزارهای پیچیده می‌تواند دید خوب و واضحی از بازار و روند آن در اختیار کاربر بگذارد، متدی که تنها با استفاده از یک نمودار طیف وسیعی از اطلاعات را ارائه می‌کند. هدف استفاده از روش پرایس اکشن در تحلیل بازار مشخص کردن زمان مناسب برای ورود و خروج از بازار است. روشی که کمک کرده سود خود را افزایش دهید و میزان ضرر را به حداقل برسانید.

منبع: investopedia – academy.binance